High Beta Stock Options

Alto Beta Dividend Stocks per il 2013 Quando si tratta di scorte di dividendo sonno, a basso beta, gli investitori hanno un sacco di opzioni. Quasi tutti i membri dei settori utilities beni di consumo, delle telecomunicazioni e può essere considerato a basso beta e questi tre settori si combinano per quasi il 18 per cento del peso 500 SampP. Aggiungere il fatto che molti costituenti del settore sanitario sono visti partire beta e che tale settore rappresenta oltre il 12 per cento del 500s peso SampP ed è sicuro di dire conti a basso beta tariffa per almeno terzo dei indexs benchmark totale peso. Che dire di titoli con beta più elevati che compensano gli investitori per il rischio e la volatilità aggiunto La percezione può essere che assumendo un beta più alto significa una riduzione significativa, se non tutti fuori eliminazione, dei dividendi. La realtà è che ci sono un sacco di stock là fuori che portano allo stesso tempo i titoli di dividendo in azioni e beta elevato. Basta guardare l'elenco seguente. Deere amp Company (NYSE: DE) L'apparecchiatura gigante agricoltura non è abbastanza ancora un campione dividendo lungo le linee di un PepsiCo (NYSE: PEP) o Chevron (NYSE: CVX), ma è sempre lì. Deere ha sollevato la sua vincita per nove anni consecutivi. In quel periodo, Deeres crescita dei dividendi è stato stellare. Nel 2003, la vincita annuale era solo 44 centesimi per azione. Quest'anno, quel numero sarà 1,84 per azione. Deeres crescita dei dividendi fa ben sperare per investitori a lungo termine e che potrebbe essere uno dei motivi per Warren Buffett ama lo stock. Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B) acquistate 3,98 milioni di azioni Deere nel corso del terzo trimestre. Non c'è più spazio per la crescita dei dividendi, nonché la gestione Deere si è impegnata a mantenere un payout ratio del 25 per cento al 35 per cento. Il payout corrente è del 24 per cento. Deeres beta contro il SampP 500 è 1.56. BHP Billiton (NYSE: BHP) i mondi più grande società mineraria si qualifica sicuramente come beta elevato, con un beta di 1,49. Non è un dividendo magazzino cattiva con un rendimento a nord del 3,1 per cento. Nelle parole della società stessa, abbiamo una politica dei dividendi progressiva che mira ad aumentare costantemente, o almeno mantenere il dividendo in dollari USA per ogni pagamento semestrale. Questo dovrebbe placare gli investitori ombroso che BHP si impegna a premiare gli azionisti, nonostante le sue attività ad alta intensità di capitale. La prova è nel pudding come dividendo BHPS in termini di dollari statunitensi è salito otto volte dal 2001. Tuttavia, ci sono rischi. BHPS fluttuazioni del prezzo delle azioni sono intimamente legati alla emergente richiesta mercati delle materie prime e il ciclo economico globale. Uno di questi temi esita, l'altro di solito non è molto indietro. Inoltre, l'azienda ha più di oltre 25 miliardi di dollari di debito, ma inferiore a 4,4 miliardi in contanti. Seadrill (NYSE: SDRL) Come un magazzino di servizi petroliferi, SeaDrills beta di quasi due non è una sorpresa. Tuttavia, come un nome di servizi petroliferi, SeaDrills dividend yield del 8,8 per cento è una piacevole sorpresa. Transocean (NYSE: RIG), uno dei SeaDrills rivali più diretti, non paga divisi. Sommando le rese di Schlumberger (NYSE: SLB), Halliburton (NYSE: HAL) e National Oilwell Varco (NYSE: novembre) e poi moltiplicando il numero per due granai un rendimento che è ancora da nessuna parte vicino a SeaDrills. Una cosa da tenere a mente su Seadrill: Si fa per valido il gioco scogliera fiscale perché non è una società statunitense-based. Anche se la scogliera fiscale viene a passare e il tasso di imposta sui dividendi agli aumenti degli Stati Uniti, che rischia di avere un impatto minimo sulla SeaDrills vincita a causa della companys azionariato internazionale. Inoltre, la crescita dei dividendi è impressionante. La società ha pagato un dividendo di circa 3,14 una quota dello scorso anno, ma il numero sarà nel range 3,40 di quest'anno. (C) 2012 Benzinga. Benzinga non offre consulenza sugli investimenti. Tutti i diritti riservati. I punti di vista e le opinioni espresse nel presente documento sono i punti di vista e le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di The NASDAQ OMX Group, Inc. BREAKING GIÙ Beta Beta è calcolato utilizzando l'analisi di regressione. Beta rappresenta la tendenza di una ritorni securitys per rispondere alle oscillazioni del mercato. Una beta securitys è calcolato dividendo la covarianza dei rendimenti securitys ei benchmark ritorna dalla varianza dei benchmark restituisce nel corso di un determinato periodo. Utilizzando Beta Un securitys beta deve essere utilizzato solo quando un titolo ha un alto valore R quadrato in relazione al benchmark. Le misure di R-squared la percentuale di un securitys movimenti di prezzo storiche che potrebbe essere spiegato con i movimenti in un indice di riferimento. Ad esempio, un fondo oro exchange-traded (ETF), come ad esempio l'oro Azioni SPDR, è legata alla performance di lingotti d'oro. Di conseguenza, un oro ETF avrebbe un basso beta e R-squared in relazione ad un indice azionario di riferimento, come l'indice standard Poors (SP) 500. Quando si utilizza beta per determinare il grado di rischio sistematico, un titolo con un alto valore R-squared, in relazione al suo benchmark, aumenterebbe la precisione della misurazione beta. Interpretazione Beta Una beta di 1 indica che le mosse securitys prezzo con il mercato. Un beta inferiore a 1 significa che la sicurezza è teoricamente meno volatile del mercato. Una versione beta maggiore di 1 indica che il prezzo securitys è teoricamente più volatile rispetto al mercato. Ad esempio, se un beta stock è 1,2, il suo teoricamente 20 più volatile del mercato. Al contrario, se un beta ETF è pari a 0,65, è teoricamente 35 meno volatile rispetto al mercato. Pertanto, i fondi rendimento in eccesso si prevede di sovraperformare il benchmark di 35 mercati su e outperform dal 35 durante i mercati verso il basso. Molti stock utilities hanno un beta inferiore a 1. Al contrario, la maggior parte ad alta tecnologia, le scorte Nasdaq-based hanno un beta maggiore di 1, offrendo la possibilità di un più alto tasso di rendimento, ma anche che presentano maggiori rischi. Per esempio, a partire dal 31 maggio 2016, il PowerShares QQQ, un ETF che replica l'indice Nasdaq-100, ha un finale di 15 anni beta di 1,27 se misurato contro la SP 500, che è un punto di riferimento del mercato azionario di uso comune. Prova la tua conoscenza beta e leggere di più qui: Beta: Conoscere il rischio e Beta Calcolo: Portfolio matematica per la Investor. SLIDESHOW medio: 13 High Stocks to Watch Beta commercianti a breve termine sanno che il modo per fare soldi è attraverso la volatilità. Azioni che mantengono la calma nei momenti buoni e cattivi sono l'ideale per gli investitori di reddito alla ricerca di rendimento da dividendi, ma per il commerciante che è alla ricerca di inefficienze del mercato, hanno bisogno di scorte iperattivi. Il modo per trovare questi stock è, cercando in versione beta. Beta è una misura della volatilità dove un beta di uno indica che lo stock si muoverà più o meno in linea con il SampP 500. Una beta di 2 significa che lo stock si sposterà al doppio della velocità del SampP 500. Beta è un po 'più complicato di la nostra semplice spiegazione. Leggi questo articolo per saperne di più, ma in generale, ricordate che un titolo con un beta di 2 sta per avere un grafico pieno di grandi mosse e come un professionista, siete alla ricerca di titoli di qualità con la volatilità. Abbiamo condotto una ricerca di titoli con una capitalizzazione di mercato. di almeno 2 miliardi, volume di almeno 500.000, un prezzo di almeno 5, e un beta pari o superiore a due. copiare 2017 Benzinga. Benzinga non offre consulenza sugli investimenti. Tutti i diritti riservati. Chiudi Avanti 1 6 Precedente Alcoa usato per essere il campanaccio della stagione degli utili. Quando ha registrato un utile positivo, si è detto per impostare il tono per il resto della stagione degli utili. Mentre thatrsquos non è più vero, ciò che è vero è che questo stock imposta bene per i commercianti di volatilità. Itrsquos attualmente seduto al supporto orizzontale verso le 8 e la sua seduta alla sua media mobile a 20 giorni. Cercare ulteriore ripartizione nel nome. Bank of America Perché beta è una media nel tempo, a volte il grafico degli ultimi mesi doesnrsquot supporta l'alta pretesa di beta. Bank of America ha speso febbraio a giugno vita fino al suo numero elevato di beta, ma di recente, lo stock si è calmata. La corsa fino da circa 12,50-14,52 potrebbe produrre prese di profitto in un prossimo futuro. Tata Motors Se yoursquore alla ricerca per il tipo di volatilità che vi terrà sveglio la notte, non guardare oltre Tata Motors. Questo produttore automobilistico indiano ha negoziate in una gamma generale di 22,50-29 dal marzo con forti oscillazioni lungo la strada. Wynn Resorts La società nota per i suoi alberghi e casinò a Las Vegas e Macao è stato in un trend rialzista solido in gran parte del 2013, ma i commercianti di entrambe le parti sono andati a combattere su questo magazzino che lo rende un gioco volatilità. E 'attualmente siede alla sua media mobile a 50 giorni. Altri nomi pena di ricercare Altri nomi pena di ricercare: Donrsquot commettere i soldi per un titolo sulla base di soli beta ma se yoursquore alla ricerca di volatilità, questi otterrà la vostra ricerca iniziata. Prova anche questi Alto Beta Azioni Grande SlideshowsAre una Smart Buy 5 dicembre 2012 alle 15:28 La maggior parte degli investitori cercano investimenti che daranno loro i maggiori profitti che possono ottenere. le scorte beta elevato sono un favorito di molti investitori che arent paura di prendere grossi rischi, al fine di ottenere rendimenti sbalorditive. Che cosa sono esattamente le scorte elevate beta, e sta investendo in tutti loro che il suo incrinato fino a essere Diamo un'occhiata più da vicino. Comprendere economisti beta usano la lettera greca beta come misura della volatilità nel modo in cui un investimento il prezzo si muove. Una versione beta di 1 indica che lo stock in generale si muove con la stessa quantità di volatilità come l'ampio mercato azionario. Azioni che dont si muovono tanto quanto il mercato guadagnano valori di beta più bassi, mentre le scorte beta elevato tendono ad essere ancora più volatile rispetto al mercato nel suo complesso. La ragione per cui così tanti investitori sono attratti da titoli di alta beta è perché theyre le aziende che realmente si muovono. Durante mercati toro, nessuno vuole essere bloccato con un titolo che non mi posso anche tenere il passo con il SampP 500. alto beta scorte tendono ad essere leader di mercato nei momenti più positivi per il mercato, e quindi, coincide bene con la maggior parte temperamento investitori. Per esempio, lo scorso anno, il mercato azionario è salito di circa il 13. Ma diversi titoli ad alto beta hanno prodotto guadagni molto più forti. 3D Systems (NYSE: DDD). per esempio, ha cavalcato l'onda di interesse per la stampa 3-D per un guadagno di 163 nel corso dell'ultimo anno, e ha un beta di oltre 2. Cheniere Energy (NYSEMKT: LNG). che è nel mezzo di costruzione di un terminale di esportazione di gas naturale liquefatto sulla costa del Golfo, è stato particolarmente volatile, con un beta di quasi il 4, ma un ritorno migliore di 75. Youll anche trovare diversi alloggi-industria gioca tra i titoli ad alto beta ultimamente, con homebuilder PulteGroup (NYSE: PHM) e specialista di cartongesso USG (NYSE: USG) tra quelli che hanno più che raddoppiato nel prezzo dalla fine del 2011. Il paradosso della versione beta È interessante notare, però, quando si guarda a prestazioni a lungo termine, ad alta le scorte beta dont sempre tenere il loro propri. Certo, se si sceglie il giusto beta elevato magazzino, youll finisce ricco. Ma nel complesso, un sacco di titoli ad alto beta crash e bruciare, tirando verso il basso i rendimenti medi per l'intero gruppo. Al contrario, i titoli con una minore volatilità spesso risultati migliori nel lungo periodo. Che vola a fronte della teoria economica convenzionale, che sostiene che il rischio più elevato dovrebbe portare maggiori ricompense. Ma all'inizio di quest'anno, Daniel Morillo di iShares Investment Research condiviso i suoi pensieri sul perché le scorte a bassa volatilità superano le loro controparti più rischiose. argomento Morillos è che, poiché i gestori di fondi professionisti pagati sulla base di performance relativa rispetto ad un indice piuttosto che un rendimento assoluto a lungo termine, hanno un incentivo a concentrarsi maggiormente sul battere il mercato in un dato anno. Perché il mercato azionario sale più spesso cade, gli stock più volatili che sono correlati con i mercati si muovono dovrebbe produrre rendimenti fuori misura il più delle volte. Come youd si aspettano, quando money manager stanno spingendo in una serie di azioni a palate, ignorando un altro gruppo di aziende meno emozionanti, youll ottenere condizioni migliori, evitando le popolari, investimenti troppo cari e scegliendo le scorte a bassa volatilità non amati, invece. Pensa due volte, anche se le scorte basso beta hanno migliori rendimenti a lungo termine, non dovete rinunciare a titoli ad alto beta del tutto. Ma se si decide di prendere il rischio aggiunto, bisogna essere molto più fiducioso circa le ragioni per l'acquisto di tale stock. titoli ad alto beta sono utili per portare guadagni fuori misura se hai ragione su un particolare settore o trend di mercato, ma non dovreste fare affidamento esclusivamente su di loro per arrivare ai vostri obiettivi finanziari. collaboratore Fool Dan Caplinger non ha posizioni nei titoli di cui sopra. Potete seguirlo su Twitter DanCaplinger. Il Motley Fool possiede azioni di e dispone di opzioni posizioni su 3D Systems. servizi Fool newsletter Motley raccomandano 3D Systems. Prova uno qualsiasi dei nostri servizi di newsletter Foolish gratuitamente per 30 giorni. Noi Fools potrebbe non tutti tenere le stesse opinioni, ma tutti noi crediamo che considerando una vasta gamma di intuizioni ci rende migliori investitori. La Motley Fool ha una politica di divulgazione.